中央銀行新聞參考資料                        108年7月5日發布

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108年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.224%，最低為0.185%，加權平均利率為0.202%，較上月上升0.014個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆78億元，較上月減少5,084億元或20.21%；6月份日平均交易量為1,057億元，較上月減少87億元或7.60%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為3,318億元，較上月減少594億元或15.18%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占47.44%；其次依序為票券公司占39.42%、外國銀行在台分行占11.84%、郵政公司占1.30% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占79.42%；其次依序為外國銀行在台分行占11.15%、郵政公司占9.16%、票券公司占0.27%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.87%，最低利率為0.66%；全月平均初估值為0.74%，較上月上升0.17個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆67億元，較上月減少1,327億元或6.20%；其中商業本票餘額為1兆8,802億元，較上月減少906億元或4.60%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.656%，最低為0.542%；全月平均初估值為0.61%，較上月上升0.17個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆3,495億元，較上月減少3,224億元或12.07%；其中商業本票成交金額為2兆2,569億元，較上月減少3,208億元或12.45%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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