有關114年4月29日本行公開市場操作定存單附買回交易(RP)測試操作之交割作業配合辦理事項
本行公開市場操作訂於114年4月29日辦理小規模附買回測試操作,有關定存單附買回交易(RP)交割作業,請各金融機構配合辦理如下:
一、交易單據(買進成交單、賣出成交單及中央銀行債(票)券附買回交易買回約定書)確認作業
1、「公開市場操作網路連線作業系統」首頁公告「RP交割作業單據發送」後,請即進行線上確認(詳附件「RP 交割作業單據線上傳送操作手冊」)。
2、請承作機構及受委託開立買賣成交單之機構執行確認。
3、請承作機構通知受委託機構執行確認。
二、款項交割作業
本行將於承作日(4月29日)及到期日(4月30日)15:00,以承作機構在本局之銀行業存款戶或其他金融業存款戶,進行RP交割款項之撥款及扣帳。
三、相關諮詢請洽業務局存款科02-23571344、02-23571346。