承作日(12月10日)

到期日(12月11日)

款券

交割

   1、指令發送

承作機構請於13:30前，至臺灣集保結算所之「票券保管結算交割系統」(BCSS系統)發送附條件交易指令(301)。

   2、款券撥轉

   交割款項於本行與承作機構之交易指令比對相符後，撥入承作機構(或款項收付代理機構)在本局之銀行業存款戶或其他金融業存款戶(金融債券同步移轉)。

   1、指令發送

承作機構請於12:00前至BCSS系統發送附條件交易到期履約指令(302)。

2、款券撥轉

交割款項於14:00本行與承作機構之交易指令比對相符後，自承作機構(或款項收付代理機構)在本局之銀行業存款戶或其他金融業存款戶進行扣帳(金融債券同步撥還)。

交易單據確認

1、確認時點

款券交割作業完成，「公開市場操作網路連線作業系統」首頁公告「RP交割作 業單據發送」後，請即進行線上確認(詳附件「RP 交割作業單據線上傳送操作手冊」)。

2、單據種類

交易單據包括買進成交單、賣出成交單及中央銀行債票券附買回交易買回約定書。

3、確認機構

須執行確認者：A.承作機構、B.受委託開立買賣成交單之機構、C.代理證券公司收付款項之機構；由A通知B及C執行確認作業。