本行112年10月24日公開市場操作公債附買回交易(RP)之交割作業，請配合辦理如下：

一、交易單據確認作業

1、「公開市場操作網路連線作業系統」10月24日於首頁公告「RP交割作業單據發送」後，請即進行線上確認。

2、交易單據包括買進成交單、賣出成交單及中央銀行債票券附買回交易買回約定書。

3、須執行確認者：A.承作機構、B.受委託開立買賣成交單之機構、C.代理證券公司款項收付之機構；A應通知B及C執行確認作業。

二、款券交割作業

1、承作機構應通知公債保管銀行於承作日10月24日13:30前，至「中央登錄債券清算交割系統」發送DVP電文。

2、承作日10月24日14:00及到期日10月25日14:00，RP交割款項以承作機構(或其款項收付代理機構)在本局之銀行業存款戶或其他金融業存款戶，進行撥款及扣帳(RP公債同步移轉及撥還)。

三、如有疑問請洽業務局存款科林清惠(02-23571344)、朱晏誼(02-23571346)諮詢。