有關本行公開市場操作公債附買回交易(RP)交割作業，請各金融機構配合辦理如下::

一、交易單據(買進成交單、賣出成交單及中央銀行債(票)券附買回交易買回約定書)確認作業

1、「公開市場操作網路連線作業系統」首頁公告「RP交割作業單據發送」後即可進行線上確認。

2、須執行確認者:承作機構、受委託開立買賣成交單之機構及代理證券公司款項收付之機構。

3、承作機構應通知受託機構及代理機構執行確認作業。

二、款券交割作業

1、承作機構應通知公債保管銀行於承作日13:30前，於「中央登錄債券清算交割系統」發送DVP電文。

2、RP交割款項於承作日及到期日15:00，以承作機構(或其代理機構)在本局之銀行業存款戶或其他金融業存款戶進行撥款及扣帳(RP公債同步移轉及撥還)。

三、如有疑問洽業務局存款科林清惠(02-23571353)。