有關本行公開市場操作公債附買回交易(RP)交割作業，請承作機構配合辦理如下:

一、書面作業

1.承作機構應按本行核准之金額填具「買進成交單」、「賣出成交單」及「中央銀行債(票)券附買回交易買回約定書」(附買回約定書依金融機構類別區分表10及表11，自行選擇適用版本)3張表單，表單格式請下載公告附件，並參考填表說明填寫。

2.請於RP承作當日11點前，將前述3張表單掃描成1個PDF檔(檔名:「金融機構名稱」 RP附件)，以電子郵件傳送至「chinghui@mail.cbc.gov.tw」信箱，正本並於承作當日下午4點前送達中央銀行業務局存款科。

二、款券交割系統作業

1.券:承作機構應通知公債保管銀行於承作當日14:00前，於「中央登錄債券清算交割系統」發送DVP電文。

2.款:RP交割款項係於RP承作日及RP到期日當日15:00，於承作機構在本局開立之銀行業存款戶或其他金融業存款戶進行撥款及扣帳(承作機構未在本局開立銀行業存款戶或其他金融業存款戶者，係以其代理機構在本局開立之銀行業存款戶或其他金融業存款戶，辦理款項收付)。

三、如有疑問洽業務局存款科林清惠(02-23571353)。