有關109年4月22日本行存單小規模附買回測試操作之交割作業配合辦理事項
有關109年4月22日本行定存單附買回交易(RP)之交割作業,請承作機構配合辦理如下:
1.承作機構依據本行之核定交易通知書,填具「賣出成交單」、「買進成交單」及「附買回約定書」3張表單,以辦理交割作業,表單格式(公告附件1、2、3)請自行下載,填寫請參考填表說明(公告附件4)。
2.請於RP承作當日(4月22日)11點前,填妥前述3張表單,掃描成PDF檔(檔名:○○○○(金融機構名稱)RP附件),以電 子郵件傳送至「chinghui@mail.cbc.gov.tw」信箱,表單正本於當日下午3點半前送達本行業務局存款科櫃台。
3.RP款項交割於RP承作日(4月22日)及RP到期日(4月23日)當日下午3點執行。
4.洽詢專線: 02-23571354 (業務局存款科林清惠)。