114年10月31日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年10月31日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
340.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,388.80 |
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91天期 |
1.275 |
395.00 |
| 發行金額合計 |
3,123.80 |
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二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月31日 |
10月1日至31日 |
| 到期金額(1) |
2,807.60 |
67,137.05 |
| 發行金額(2) |
3,123.80 |
65,863.30 |
| 增減比較(2)-(1) |
316.20 |
-1,273.75 |
三、截至114年10月31日止，本行定期存單未到期餘額為73,549.70億元，到期日分布情形詳如附表。