113年2月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、113年2月16日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.700 |
535.00 |
28天期 |
1.090 |
3,544.00 |
91天期 |
1.150 |
252.00 |
364天期 |
1.182 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
5,731.00 |
二、113年2月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
2月16日 |
2月1日至16日 |
到期金額(1) |
3,555.00 |
25,288.40 |
發行金額(2) |
5,731.00 |
23,065.95 |
增減比較(2)-(1) |
2,176.00 |
-2,222.45 |
三、截至113年2月16日止,本行定期存單未到期餘額為76,479.10億元,到期日分布情形詳如附表。