112年12月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、112年12月20日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
415.00 |
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28天期 |
1.090 |
2,651.50 |
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182天期 |
1.270 |
79.00 |
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2年期 |
1.186 |
250.00 |
| 發行金額合計 |
3,395.50 |
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二、112年12月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
12月20日 |
12月1日至20日 |
| 到期金額(1) |
3,516.00 |
41,271.00 |
| 發行金額(2) |
3,395.50 |
41,665.95 |
| 增減比較(2)-(1) |
-120.50 |
394.95 |
三、截至112年12月20日止，本行定期存單未到期餘額為78,678.45億元，到期日分布情形詳如附表。