112年10月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年10月20日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
316.00 |
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28天期 |
1.090 |
2,597.25 |
| 發行金額合計 |
2,913.25 |
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二、112年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月20日 |
10月1日至20日 |
| 到期金額(1) |
2,886.75 |
49,088.05 |
| 發行金額(2) |
2,913.25 |
47,551.15 |
| 增減比較(2)-(1) |
26.50 |
-1,536.90 |
三、截至112年10月20日止，本行定期存單未到期餘額為78,197.05億元，到期日分布情形詳如附表。