112年1月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年1月16日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.575 |
221.00 |
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28天期 |
0.965 |
3,836.50 |
| 發行金額合計 |
4,057.50 |
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二、112年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月16日 |
1月1日至16日 |
| 到期金額(1) |
4,522.50 |
43,644.65 |
| 發行金額(2) |
4,057.50 |
42,325.60 |
| 增減比較(2)-(1) |
-465.00 |
-1,319.05 |
三、截至112年1月16日止，本行定期存單未到期餘額為82,936.50億元，到期日分布情形詳如附表。