111年10月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年10月17日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.450 |
393.00 |
28天期 |
0.840 |
1,014.50 |
2年期 |
1.360 |
250.00 |
發行金額合計 |
1,657.50 |
二、111年10月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
10月17日 |
10月1日至17日 |
到期金額(1) |
1,294.50 |
25,821.30 |
發行金額(2) |
1,657.50 |
24,561.75 |
增減比較(2)-(1) |
363.00 |
-1,259.55 |
三、截至111年10月17日止,本行定期存單未到期餘額為80,191.50億元,到期日分布情形詳如附表。