111年9月21日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、111年9月21日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.325 |
160.10 |
28天期 |
0.715 |
2,815.50 |
2年期 |
1.307 |
250.00 |
發行金額合計 |
3,225.60 |
二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
9月21日 |
9月1日至21日 |
到期金額(1) |
3,897.75 |
35,855.20 |
發行金額(2) |
3,225.60 |
34,949.35 |
增減比較(2)-(1) |
-672.15 |
-905.85 |
三、截至111年9月21日止,本行定期存單未到期餘額為83,197.15億元,到期日分布情形詳如附表。