111年9月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、111年9月16日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.325 |
127.00 |
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28天期 |
0.715 |
2,197.30 |
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91天期 |
0.775 |
216.00 |
| 發行金額合計 |
2,540.30 |
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二、111年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月16日 |
9月1日至16日 |
| 到期金額(1) |
2,197.25 |
30,014.65 |
| 發行金額(2) |
2,540.30 |
29,635.35 |
| 增減比較(2)-(1) |
343.05 |
-379.30 |
三、截至111年9月16日止，本行定期存單未到期餘額為83,723.70億元，到期日分布情形詳如附表。