111年7月18日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、111年7月18日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.325 |
121.70 |
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28天期 |
0.715 |
733.70 |
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2年期 |
1.378 |
250.00 |
| 發行金額合計 |
1,105.40 |
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二、111年7月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
7月18日 |
7月1日至18日 |
| 到期金額(1) |
1,281.30 |
37,117.25 |
| 發行金額(2) |
1,105.40 |
33,475.45 |
| 增減比較(2)-(1) |
-175.90 |
-3,641.80 |
三、截至111年7月18日止，本行定期存單未到期餘額為83,851.10億元，到期日分布情形詳如附表。