111年1月7日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年1月7日本行定期存單發行情形
註:利率為申購發行利率。
一、111年1月7日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.110 | 701.50 |
28天期 | 0.340 | 238.40 |
91天期 | 0.400 | 245.00 |
發行金額合計 | 1,184.90 |
二、111年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 1月7日 | 1月1日至7日 |
到期金額(1) | 244.40 | 11,799.20 |
發行金額(2) | 1,184.90 | 13,410.40 |
增減比較(2)-(1) | 940.50 | 1,611.20 |
三、截至111年1月7日止,本行定期存單未到期餘額為94,847.70億元,到期日分布情形詳如附表。