111年1月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年1月4日本行定期存單發行情形
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、111年1月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 | 利率(%) | 金額(億元) |
7天期 | 0.110 | 884.00 |
28天期 | 0.340 | 95.50 |
364天期 | 0.396 | 1,000.00 |
| 發行金額合計 | 1,979.50 | |
二、111年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) | 1月4日 | 1月1日至4日 |
| 到期金額(1) | 712.50 | 5,618.10 |
| 發行金額(2) | 1,979.50 | 6,143.00 |
| 增減比較(2)-(1) | 1,267.00 | 524.90 |
三、截至111年1月4日止，本行定期存單未到期餘額為93,761.40億元，到期日分布情形詳如附表。