109年1月6日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、109年1月6日本行定期存單發行情形
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、109年1月6日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|---|---|---|
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28天 |
0.590 |
4,878.50 |
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91天 |
0.650 |
141.00 |
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182天 |
0.770 |
8.00 |
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364天 |
0.571 |
1,000.00 |
| 發行金額合計 |
6,027.50 |
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二、109年1月本行定期存單到期與發行情形
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(單位：億元) |
1月6日 |
1月1日至6日 |
|---|---|---|
| 到期金額(1) |
5,037.50 |
9,740.00 |
| 發行金額(2) |
6,027.50 |
10,158.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
990.00 |
418.00 |
三、截至109年1月6日止，本行定期存單未到期餘額為77,598.30億元，到期日分布情形詳如附表。