107年10月15日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年10月15日本行定期存單到期金額為4,219.00億元，發行金額為4,321.00億元，天期如次：
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 3,866.00億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 46.00億元
(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 9.00億元
(四) 2年期 平均利率 0.608% 金額 400.00億元
二、 自107年10月1日至15日，本行定期存單到期金額總計為27,484.80億元，發行金額為27,077.50億元，在此期間淨減少407.30億元。
三、 截至107年10月15日止，本行定期存單未到期餘額為75,388.50億元，到期日分佈情形詳如下表。
檔案下載
- 20181015