107年9月27日中央銀行公開市場操作資訊
一、 107年9月27日本行定期存單到期金額為1,913.50億元，發行金額為1,901.50億元，天期如次：
(一) 28天期 申購利率 0.590% 金額 1,839.50億元
(二) 91天期 申購利率 0.650% 金額 48.00億元
(三)182天期 申購利率 0.770% 金額 14.00億元
二、 自107年9月1日至27日，本行定期存單到期金額總計為49,085.10億元，發行金額為48,346.10億元，在此期間淨減少739.00億元。
三、 截至107年9月27日止，本行定期存單未到期餘額為76,343.80億元，到期日分佈情形詳如下表。