115年10月19日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、115年10月19日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
573.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,598.50 |
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2年期 |
1.580 |
250.00 |
| 發行金額合計 |
2,421.50 |
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二、115年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月19日 |
10月1日至19日 |
| 到期金額(1) |
2,536.50 |
35,109.00 |
| 發行金額(2) |
2,421.50 |
32,234.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
-115.00 |
-2,874.50 |
三、截至115年10月19日止，本行定期存單未到期餘額為58,085.00億元，到期日分布情形詳如附表。