115年10月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、115年10月15日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
716.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,676.00 |
| 發行金額合計 |
2,392.00 |
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二、115年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月15日 |
10月1日至15日 |
| 到期金額(1) |
3,112.00 |
30,718.50 |
| 發行金額(2) |
2,392.00 |
27,998.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
-720.00 |
-2,720.50 |
三、截至115年10月15日止，本行定期存單未到期餘額為58,239.00億元，到期日分布情形詳如附表。