115年10月7日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、115年10月7日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
654.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,833.50 |
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182天期 |
1.395 |
189.00 |
| 發行金額合計 |
2,676.50 |
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二、115年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月7日 |
10月1日至7日 |
| 到期金額(1) |
4,047.50 |
15,280.50 |
| 發行金額(2) |
2,676.50 |
13,867.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
-1,371.00 |
-1,413.50 |
三、截至115年10月7日止，本行定期存單未到期餘額為59,546.00億元，到期日分布情形詳如附表。