115年1月12日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、115年1月12日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
352.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,494.50 |
| 發行金額合計 |
2,846.50 |
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二、115年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月12日 |
1月1日至12日 |
| 到期金額(1) |
2,818.50 |
24,952.10 |
| 發行金額(2) |
2,846.50 |
25,223.30 |
| 增減比較(2)-(1) |
28.00 |
271.20 |
三、截至115年1月12日止，本行定期存單未到期餘額為74,507.70億元，到期日分布情形詳如附表。