114年10月27日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年10月27日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
644.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,561.00 |
| 發行金額合計 |
3,205.00 |
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二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月27日 |
10月1日至27日 |
| 到期金額(1) |
3,609.10 |
54,661.95 |
| 發行金額(2) |
3,205.00 |
52,897.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
-404.10 |
-1,764.45 |
三、截至114年10月27日止，本行定期存單未到期餘額為73,059.00億元，到期日分布情形詳如附表。