114年10月7日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、114年10月7日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
1,058.00 |
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28天期 |
1.215 |
4,561.00 |
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364天期 |
1.321 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
7,019.00 |
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二、114年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月7日 |
10月1日至7日 |
| 到期金額(1) |
7,341.40 |
15,570.00 |
| 發行金額(2) |
7,019.00 |
15,278.60 |
| 增減比較(2)-(1) |
-322.40 |
-291.40 |
三、截至114年10月7日止，本行定期存單未到期餘額為74,532.05億元，到期日分布情形詳如附表。