114年9月30日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年9月30日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
1,182.90 |
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28天期 |
1.215 |
4,372.00 |
| 發行金額合計 |
5,554.90 |
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二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月30日 |
9月1日至30日 |
| 到期金額(1) |
6,361.50 |
68,348.60 |
| 發行金額(2) |
5,554.90 |
68,394.95 |
| 增減比較(2)-(1) |
-806.60 |
46.35 |
三、截至114年9月30日止，本行定期存單未到期餘額為74,823.45億元，到期日分布情形詳如附表。