114年9月18日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：2年期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、114年9月18日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
948.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,121.95 |
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2年期 |
1.331 |
250.00 |
| 發行金額合計 |
3,319.95 |
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二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月18日 |
9月1日至18日 |
| 到期金額(1) |
3,214.95 |
42,264.60 |
| 發行金額(2) |
3,319.95 |
44,470.35 |
| 增減比較(2)-(1) |
105.00 |
2,205.75 |
三、截至114年9月18日止，本行定期存單未到期餘額為76,982.85億元，到期日分布情形詳如附表。