114年9月12日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年9月12日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
558.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,364.50 |
| 發行金額合計 |
2,922.50 |
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二、114年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月12日 |
9月1日至12日 |
| 到期金額(1) |
2,986.50 |
30,207.00 |
| 發行金額(2) |
2,922.50 |
30,941.90 |
| 增減比較(2)-(1) |
-64.00 |
734.90 |
三、截至114年9月12日止，本行定期存單未到期餘額為75,512.00億元，到期日分布情形詳如附表。