114年1月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、114年1月20日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
475.00 |
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28天期 |
1.215 |
1,548.00 |
| 發行金額合計 |
2,023.00 |
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二、114年1月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
1月20日 |
1月1日至20日 |
| 到期金額(1) |
2,299.30 |
52,253.35 |
| 發行金額(2) |
2,023.00 |
52,074.20 |
| 增減比較(2)-(1) |
-276.30 |
-179.15 |
三、截至114年1月20日止，本行定期存單未到期餘額為71,900.80億元，到期日分布情形詳如附表。