114年1月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、114年1月15日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
776.00 |
28天期 |
1.215 |
1,618.50 |
182天期 |
1.395 |
122.00 |
發行金額合計 |
2,516.50 |
二、114年1月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
1月15日 |
1月1日至15日 |
到期金額(1) |
2,071.00 |
43,573.35 |
發行金額(2) |
2,516.50 |
44,185.00 |
增減比較(2)-(1) |
445.50 |
611.65 |
三、截至114年1月15日止,本行定期存單未到期餘額為72,691.60億元,到期日分布情形詳如附表。