113年10月11日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、113年10月11日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
816.50 |
28天期 |
1.215 |
4,629.30 |
91天期 |
1.275 |
455.00 |
發行金額合計 |
5,900.80 |
二、113年10月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
10月11日 |
10月1日至11日 |
到期金額(1) |
6,337.30 |
30,244.70 |
發行金額(2) |
5,900.80 |
27,456.90 |
增減比較(2)-(1) |
-436.50 |
-2,787.80 |
三、截至113年10月11日止,本行定期存單未到期餘額為70,612.00億元,到期日分布情形詳如附表。