113年10月7日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、113年10月7日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
481.00 |
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28天期 |
1.215 |
3,233.80 |
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364天期 |
1.485 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
5,114.80 |
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二、113年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月7日 |
10月1日至7日 |
| 到期金額(1) |
3,337.50 |
17,595.90 |
| 發行金額(2) |
5,114.80 |
13,750.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
1,777.30 |
-3,845.90 |
三、截至113年10月7日止，本行定期存單未到期餘額為69,553.90億元，到期日分布情形詳如附表。