113年9月25日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、113年9月25日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
269.00 |
28天期 |
1.215 |
1,583.50 |
182天期 |
1.395 |
31.00 |
發行金額合計 |
1,883.50 |
二、113年9月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
9月25日 |
9月1日至25日 |
到期金額(1) |
2,374.00 |
51,855.00 |
發行金額(2) |
1,883.50 |
49,940.80 |
增減比較(2)-(1) |
-490.50 |
-1,914.20 |
三、截至113年9月25日止,本行定期存單未到期餘額為74,328.30億元,到期日分布情形詳如附表。