113年9月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、113年9月20日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.825 |
130.00 |
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28天期 |
1.215 |
2,612.80 |
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91天期 |
1.275 |
220.00 |
| 發行金額合計 |
2,962.80 |
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二、113年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月20日 |
9月1日至20日 |
| 到期金額(1) |
3,660.30 |
44,830.00 |
| 發行金額(2) |
2,962.80 |
43,542.80 |
| 增減比較(2)-(1) |
-697.50 |
-1,287.20 |
三、截至113年9月20日止，本行定期存單未到期餘額為74,955.30億元，到期日分布情形詳如附表。