113年6月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、113年6月4日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.825 |
481.00 |
28天期 |
1.215 |
900.00 |
364天期 |
1.438 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
2,781.00 |
二、113年6月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
6月4日 |
6月1日至4日 |
到期金額(1) |
1,395.50 |
5,607.00 |
發行金額(2) |
2,781.00 |
5,852.00 |
增減比較(2)-(1) |
1,385.50 |
245.00 |
三、截至113年6月4日止,本行定期存單未到期餘額為77,897.15億元,到期日分布情形詳如附表。