112年11月17日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:利率為申購發行利率。
一、112年11月17日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.700 |
290.00 |
28天期 |
1.090 |
2,433.75 |
91天期 |
1.150 |
252.00 |
發行金額合計 |
2,975.75 |
二、112年11月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
11月17日 |
11月1日至17日 |
到期金額(1) |
3,181.25 |
39,590.70 |
發行金額(2) |
2,975.75 |
38,991.85 |
增減比較(2)-(1) |
-205.50 |
-598.85 |
三、截至112年11月17日止,本行定期存單未到期餘額為77,776.60億元,到期日分布情形詳如附表。