112年10月26日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年10月26日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.700 |
336.00 |
|
28天期 |
1.090 |
3,097.50 |
| 發行金額合計 |
3,433.50 |
|
二、112年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
10月26日 |
10月1日至26日 |
| 到期金額(1) |
3,727.00 |
61,314.55 |
| 發行金額(2) |
3,433.50 |
59,474.75 |
| 增減比較(2)-(1) |
-293.50 |
-1,839.80 |
三、截至112年10月26日止，本行定期存單未到期餘額為77,894.15億元，到期日分布情形詳如附表。