112年10月11日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年10月11日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
770.00 |
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28天期 |
1.090 |
3,705.75 |
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182天期 |
1.270 |
190.00 |
| 發行金額合計 |
4,665.75 |
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二、112年10月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
10月11日 |
10月1日至11日 |
| 到期金額(1) |
5,785.85 |
26,926.90 |
| 發行金額(2) |
4,665.75 |
25,480.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
-1,120.10 |
-1,446.90 |
三、截至112年10月11日止，本行定期存單未到期餘額為78,287.05億元，到期日分布情形詳如附表。