112年10月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年10月5日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.700 |
460.30 |
|
28天期 |
1.090 |
2,754.05 |
| 發行金額合計 |
3,214.35 |
|
二、112年10月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
10月5日 |
10月1日至5日 |
| 到期金額(1) |
3,483.55 |
18,965.00 |
| 發行金額(2) |
3,214.35 |
17,881.60 |
| 增減比較(2)-(1) |
-269.20 |
-1,083.40 |
三、截至112年10月5日止，本行定期存單未到期餘額為78,650.55億元，到期日分布情形詳如附表。