112年9月26日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年9月26日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
370.00 |
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28天期 |
1.090 |
1,887.50 |
| 發行金額合計 |
2,257.50 |
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二、112年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月26日 |
9月1日至26日 |
| 到期金額(1) |
2,531.50 |
60,896.45 |
| 發行金額(2) |
2,257.50 |
59,805.00 |
| 增減比較(2)-(1) |
-274.00 |
-1,091.45 |
三、截至112年9月26日止，本行定期存單未到期餘額為80,867.05億元，到期日分布情形詳如附表。