112年9月25日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年9月25日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
425.00 |
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28天期 |
1.090 |
3,171.00 |
| 發行金額合計 |
3,596.00 |
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二、112年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月25日 |
9月1日至25日 |
| 到期金額(1) |
3,887.00 |
58,364.95 |
| 發行金額(2) |
3,596.00 |
57,547.50 |
| 增減比較(2)-(1) |
-291.00 |
-817.45 |
三、截至112年9月25日止，本行定期存單未到期餘額為81,141.05億元，到期日分布情形詳如附表。