112年9月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：利率為申購發行利率。
一、112年9月15日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
530.00 |
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28天期 |
1.090 |
2,407.60 |
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91天期 |
1.150 |
215.00 |
| 發行金額合計 |
3,152.60 |
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二、112年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月15日 |
9月1日至15日 |
| 到期金額(1) |
3,387.10 |
38,469.95 |
| 發行金額(2) |
3,152.60 |
37,788.55 |
| 增減比較(2)-(1) |
-234.50 |
-681.40 |
三、截至112年9月15日止，本行定期存單未到期餘額為81,277.10億元，到期日分布情形詳如附表。