112年9月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、112年9月4日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.700 |
405.00 |
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28天期 |
1.090 |
2,628.50 |
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364天期 |
1.162 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
4,433.50 |
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二、112年9月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
9月4日 |
9月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
4,421.50 |
9,050.35 |
| 發行金額(2) |
4,433.50 |
8,838.65 |
| 增減比較(2)-(1) |
12.00 |
-211.70 |
三、截至112年9月4日止，本行定期存單未到期餘額為81,746.80億元，到期日分布情形詳如附表。