112年6月5日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:364天期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、112年6月5日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.700 |
295.00 |
28天期 |
1.090 |
3,442.50 |
364天期 |
1.217 |
1,400.00 |
發行金額合計 |
5,137.50 |
二、112年6月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
6月5日 |
6月1日至5日 |
到期金額(1) |
5,160.90 |
12,938.70 |
發行金額(2) |
5,137.50 |
10,920.45 |
增減比較(2)-(1) |
-23.40 |
-2,018.25 |
三、截至112年6月5日止,本行定期存單未到期餘額為81,390.75億元,到期日分布情形詳如附表。