112年3月20日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註:2年期為得標加權平均利率,其餘為申購發行利率。
一、112年3月20日本行定期存單發行情形
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
7天期 |
0.575 |
110.00 |
28天期 |
0.965 |
2,549.00 |
2年期 |
1.189 |
250.00 |
發行金額合計 |
2,909.00 |
二、112年3月本行定期存單到期與發行情形
單位(億元) |
3月20日 |
3月1日至20日 |
到期金額(1) |
3,217.50 |
54,246.85 |
發行金額(2) |
2,909.00 |
52,046.05 |
增減比較(2)-(1) |
-308.50 |
-2,200.80 |
三、截至112年3月20日止,本行定期存單未到期餘額為83,422.50億元,到期日分布情形詳如附表。