112年2月15日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、112年2月15日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.575 |
395.60 |
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28天期 |
0.965 |
3,297.75 |
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182天期 |
1.145 |
194.00 |
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364天期 |
1.176 |
1,400.00 |
| 發行金額合計 |
5,287.35 |
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二、112年2月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
2月15日 |
2月1日至15日 |
| 到期金額(1) |
5,488.85 |
44,780.55 |
| 發行金額(2) |
5,287.35 |
47,630.10 |
| 增減比較(2)-(1) |
-201.50 |
2,849.55 |
三、截至112年2月15日止，本行定期存單未到期餘額為85,491.50億元，到期日分布情形詳如附表。