112年1月4日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
註：364天期為得標加權平均利率，其餘為申購發行利率。
一、112年1月4日本行定期存單發行情形
|
定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
|
7天期 |
0.575 |
380.30 |
|
28天期 |
0.965 |
2,463.10 |
|
364天期 |
1.202 |
1,000.00 |
| 發行金額合計 |
3,843.40 |
|
二、112年1月本行定期存單到期與發行情形
|
單位(億元) |
1月4日 |
1月1日至4日 |
| 到期金額(1) |
3,083.00 |
8,205.00 |
| 發行金額(2) |
3,843.40 |
8,368.90 |
| 增減比較(2)-(1) |
760.40 |
163.90 |
三、截至112年1月4日止，本行定期存單未到期餘額為84,419.45億元，到期日分布情形詳如附表。