111年12月16日中央銀行公開市場操作資訊
中央銀行公開市場操作資訊
一、111年12月16日本行定期存單發行情形
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定期存單期限 |
利率(%) |
金額(億元) |
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7天期 |
0.575 |
450.10 |
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28天期 |
0.965 |
3,365.30 |
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91天期 |
1.025 |
215.00 |
| 發行金額合計 |
4,030.40 |
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二、111年12月本行定期存單到期與發行情形
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單位(億元) |
12月16日 |
12月1日至16日 |
| 到期金額(1) |
4,369.50 |
31,618.80 |
| 發行金額(2) |
4,030.40 |
32,412.40 |
| 增減比較(2)-(1) |
-339.10 |
793.60 |
三、截至111年12月16日止，本行定期存單未到期餘額為82,925.55億元，到期日分布情形詳如附表。